剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2019年10月19日至 2020年 4月20日	第11期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,599	27,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,039,687	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,039,687	-
分配金	*1-	*1473,766

2021/01/15 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		963,006	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,293,639	42,582,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,293,639	39,535,886
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,046,899
分配金	※2	13,499,865	11,583,599

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		52,829,241	73,511,375
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,808,949	41,885,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,808,949	41,885,761
分配金	※2	4,938,688	4,341,251

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		122,350,582	515,255,349
剰余金減少額又は欠損金増加額		226,019,652	305,387,665
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		226,019,652	305,387,665
分配金	※2	54,877,105	47,139,702

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,895,166,982	724,997,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	552,204,382	6,085,929,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	552,204,382	345,502,553
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,740,426,481
分配金	8,669,042,241	6,031,933,897

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16