一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2019年10月19日至 2020年 4月20日	第11期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,338,881	15,869,292
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	477,412	154,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,252,026	△10,309,355

2021/01/15 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		87,279,319	△68,736,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,953,977	△41,068,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)		96,062,673	153,557,517

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		36,227,208	△10,392,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,304,427	△3,186,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△448,863,864	△379,859,479

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		98,338,208	△139,232,530
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		269,998	△9,604,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,322,602,923	△2,383,080,888

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	7,646,745,544	△28,053,190,148
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,241,407	△681,205,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,493,180,945	7,721,605,441

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16