剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2019年10月19日至 2020年 4月20日	第11期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,252,026	△10,309,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,599	135,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	108,279
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,599	27,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,039,687	-

2021/01/15 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		96,062,673	153,557,517
剰余金増加額又は欠損金減少額		963,006	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		963,006	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,293,639	42,582,785

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△448,863,864	△379,859,479
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,829,241	73,511,375
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		52,829,241	73,511,375
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,808,949	41,885,761

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,322,602,923	△2,383,080,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		122,350,582	515,255,349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		122,350,582	515,255,349
剰余金減少額又は欠損金増加額		226,019,652	305,387,665

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,493,180,945	7,721,605,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,895,166,982	3,437,593,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,712,596,214
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,895,166,982	724,997,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	552,204,382	6,085,929,034

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/15 9:16