剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2019年10月19日至 2020年 4月20日	第11期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	477,412	154,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,252,026	△10,309,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,599	135,498
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	108,279
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,599	27,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,039,687	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,039,687	-
分配金	*1-	*1473,766
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,309,355	5,067,411

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 4月20日現在	2020年10月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	283,926,012	187,169,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		300,046,229	247,107,117

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 4月20日現在	2020年10月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	403,090,916	431,299,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		116,336,592	121,364,774

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 4月20日現在	2020年10月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	176,339,760	111,291,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		33,082,983	27,964,318

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 4月20日現在	2020年10月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,716,815,588	5,690,661,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,816,229,313	10,128,065,066

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	899,991,022	772,239,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,557,517	71,723,242

(2)損益及び剰余金計算書

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	793,699,674	717,587,382
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△379,859,479	△359,781,602

(2)損益及び剰余金計算書

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,195,789,609	3,837,014,455
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,383,080,888	△2,349,980,699

(2)損益及び剰余金計算書

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	85,373,101,882	107,892,994,614
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,721,605,441	△28,330,648,506

(2)損益及び剰余金計算書

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