剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日	第14期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	668,961	4,750,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	481,267	3,397,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	481,267	3,397,018
分配金	*1472,249	*1518,690

2022/07/15 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,300,341	1,342,486,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,052,652	228,468,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,052,652	228,468,523
分配金	-	-

(3)注記表

2022/07/15 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		35,786,499	11,511,229
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,612,151	18,143,082
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,612,151	18,143,082
分配金	※2	3,030,431	3,201,575

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/15 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,155,038	605,569,383
剰余金減少額又は欠損金増加額		229,296,426	28,566,128
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		229,296,426	28,566,128
分配金	※2	32,048,380	27,772,495

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/15 9:12

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,854,099,265	463,734,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,099,772,369	158,354,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,778,872
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,099,772,369	152,576,006
分配金	5,944,879,425	4,240,331,108

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/15 9:12