一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日	第14期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	9,074,485	△7,819,715
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,536	△499,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,759,384	39,473,778

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,976,030	3,382,455,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,048,632	232,174,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,189,596,713	929,917,004

(3)注記表

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	49,919,437	△32,974,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,847,134	△268,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△225,910,948	△157,694,728

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	68,116,352	16,744,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	278,229	△6,210,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,915,864,531	△2,070,216,176

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	24,095,727,584	12,708,958,604
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,226,869	168,803,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,207,905,024	△6,300,503,100

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)