剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日	第14期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,759,384	39,473,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	668,961	4,750,909
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	668,961	4,750,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	481,267	3,397,018

2022/07/15 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,189,596,713	929,917,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,300,341	1,342,486,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,300,341	1,342,486,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,052,652	228,468,523

(3)注記表

2022/07/15 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△225,910,948	△157,694,728
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,786,499	11,511,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		35,786,499	11,511,229
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,612,151	18,143,082

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/15 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,915,864,531	△2,070,216,176
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,155,038	605,569,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,155,038	605,569,383
剰余金減少額又は欠損金増加額		229,296,426	28,566,128

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/15 9:12

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,207,905,024	△6,300,503,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,854,099,265	463,734,831
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,854,099,265	463,734,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,099,772,369	158,354,878

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/15 9:12