剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日	第14期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,536	△499,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,759,384	39,473,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	668,961	4,750,909
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	668,961	4,750,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	481,267	3,397,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	481,267	3,397,018
分配金	*1472,249	*1518,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,473,778	32,989,118

2022/07/15 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2022/07/15 9:12

#3 注記表（連結）

2022/07/15 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2022/07/15 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月18日現在	2022年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,757,995,201	6,164,838,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,787,120,199	2,373,559,065

注記表

2022/07/15 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月18日現在	2022年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	452,804,398	510,191,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		123,526,749	127,536,725

注記表

2022/07/15 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月18日現在	2022年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	109,876,840	108,514,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,185,442	35,779,520

注記表

2022/07/15 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年10月18日現在	2022年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,793,507,883	4,546,327,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,378,529,463	11,235,320,886

注記表

2022/07/15 9:12

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	5,239,706,235	7,061,263,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	929,917,004	5,194,215,304

(2)損益及び剰余金計算書

2022/07/15 9:12

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	510,539,050	526,393,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△157,694,728	△200,234,147

(2)損益及び剰余金計算書

2022/07/15 9:12

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,504,285,873	2,524,244,782
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,070,216,176	△1,498,030,887

(2)損益及び剰余金計算書

2022/07/15 9:12

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	124,631,017,314	112,153,754,631
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,300,503,100	2,304,700,520

(2)損益及び剰余金計算書

2022/07/15 9:12