ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,688,827 | 515,753 |
| コール・ローン | 16,630,999 | 12,574,165 |
| 投資信託受益証券 | 114,399,835 | 103,170,945 |
| 親投資信託受益証券 | 421,548,514 | 378,074,580 |
| 流動資産計 | 555,268,175 | 494,335,443 |
| 資産の部合計 | 555,268,175 | 494,335,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,690 | 472,522 |
| 未払受託者報酬 | 139,266 | 148,023 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,644 | 3,078,794 |
| 未払利息 | 17 | 17 |
| その他未払費用 | 33,450 | 35,500 |
| 流動負債計 | 3,588,067 | 3,734,856 |
| 負債の部合計 | 3,588,067 | 3,734,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,690,990 | 472,522,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,989,118 | 18,077,898 |
| （分配準備積立金） | 39,630,248 | 34,556,845 |
| 元本等合計 | 551,680,108 | 490,600,587 |
| 純資産の部合計 | 551,680,108 | 490,600,587 |
| 負債・純資産合計 | 555,268,175 | 494,335,443 |
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