剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日	第17期自 2023年 4月19日至 2023年10月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,856,637	995,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,856,637	995,326
分配金	*1397,855	*1370,174

2024/01/17 9:18

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,578,683,417	1,912,687,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,160,175	1,352,744,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,160,175	1,352,744,618
分配金	-	-

(3)注記表

2024/01/17 9:18

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,926,434	31,789,618
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,274,318	2,419,378
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,274,318	2,419,378
分配金	※2	3,284,943	2,883,203

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/17 9:18

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		163,002,054	470,482,793
剰余金減少額又は欠損金増加額		756,002,843	1,054,471,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		756,002,843	1,054,471,949
分配金	※2	35,707,132	37,806,383

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/17 9:18

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,428,258	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	464,837,140	225,102,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,295,326	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,541,814	225,102,686
分配金	1,725,248,220	1,616,887,587

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/17 9:18