当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日	第17期自 2023年 4月19日至 2023年10月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,856,637	995,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,856,637	995,326
分配金	*1397,855	*1370,174

2024/01/17 9:18

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,160,175	1,352,744,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,160,175	1,352,744,618
分配金	-	-

(3)注記表

2024/01/17 9:18

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	464,837,140	225,102,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,295,326	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,541,814	225,102,686

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/17 9:18