一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/19-2023/10/18)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日	第17期自 2023年 4月19日至 2023年10月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,506,212	5,074,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△938,491	534,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,077,898	14,255,685

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,119,437,748	2,436,248,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	645,863,133	252,699,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,194,215,304	6,068,313,161

(3)注記表

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,229,752	3,912,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,231	△197,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△230,784,784	△235,635,132

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	30,991,036	114,120,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	685,658	6,708,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,568,703,097	△2,167,105,640

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,812,223,963	7,553,164,399
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△81,764,897	47,106,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,536,648,365	△8,092,421,997

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)