剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日	第17期自 2023年 4月19日至 2023年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,077,898	14,255,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,856,637	995,326

2024/01/17 9:18

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,194,215,304	6,068,313,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,578,683,417	1,912,687,393
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,578,683,417	1,912,687,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,160,175	1,352,744,618

(3)注記表

2024/01/17 9:18

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△230,784,784	△235,635,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,926,434	31,789,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,926,434	31,789,618
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,274,318	2,419,378

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/17 9:18

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,568,703,097	△2,167,105,640
剰余金増加額又は欠損金減少額		163,002,054	470,482,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		163,002,054	470,482,793
剰余金減少額又は欠損金増加額		756,002,843	1,054,471,949

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/17 9:18

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,536,648,365	△8,092,421,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	291,474,064	620,941,205
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,045,806	620,941,205
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,428,258	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	464,837,140	225,102,686

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/17 9:18