剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日	第17期自 2023年 4月19日至 2023年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△938,491	534,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,077,898	14,255,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,856,637	995,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,856,637	995,326
分配金	*1397,855	*1370,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,255,685	17,437,721

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 4月18日現在	2023年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,071,873,480	5,041,082,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,109,429,789	3,601,990,940

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 4月18日現在	2023年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	358,215,086	332,054,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		77,922,618	62,231,472

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 4月18日現在	2023年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	203,913,229	147,995,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		53,513,846	44,628,102

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 4月18日現在	2023年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,613,745,162	5,380,447,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,236,824,286	13,329,753,913

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,862,703,073	7,090,959,858
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,068,313,161	8,811,804,974

(2)損益及び剰余金計算書

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	543,908,122	475,996,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△235,635,132	△205,037,864

(2)損益及び剰余金計算書

2024/01/17 9:18

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,757,997,860	4,807,218,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,167,105,640	△2,681,489,773

(2)損益及び剰余金計算書

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	93,431,961,136	86,601,903,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,092,421,997	△1,807,412,879

(2)損益及び剰余金計算書

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