ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 846,429 | 744,320 |
| コール・ローン | 8,314,043 | 9,610,733 |
| 投資信託受益証券 | 70,780,871 | 68,371,064 |
| 親投資信託受益証券 | 311,967,932 | 304,448,138 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 391,909,275 | 385,674,269 |
| 資産の部合計 | 391,909,275 | 385,674,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,174 | 351,013 |
| 未払解約金 | 1,464,266 | 2,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 111,737 | 106,753 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,050 | 2,220,439 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 26,804 | 25,554 |
| 流動負債計 | 4,297,039 | 5,703,758 |
| 負債の部合計 | 4,297,039 | 5,703,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,174,515 | 351,013,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,437,721 | 28,956,901 |
| （分配準備積立金） | 28,257,524 | 29,365,568 |
| 元本等合計 | 387,612,236 | 379,970,511 |
| 純資産の部合計 | 387,612,236 | 379,970,511 |
| 負債・純資産合計 | 391,909,275 | 385,674,269 |
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