- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,126,065,882 | 1,126,065,882 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,028,574,083 | 1,028,574,083 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 995,366,831 | 996,329,773 | 1.0337 | 1.0347 |
| 2016年10月末日 | 1,125,487,170 | ― | 0.9797 | ― | |
| 11月末日 | 1,127,815,962 | ― | 0.9925 | ― | |
| 12月末日 | 1,109,899,369 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,094,531,216 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 1,082,063,623 | ― | 1.0053 | ― | |
| 3月末日 | 1,081,716,584 | ― | 1.0052 | ― | |
| 4月末日 | 1,024,813,003 | ― | 1.0098 | ― | |
| 5月末日 | 1,002,526,493 | ― | 1.0130 | ― | |
| 6月末日 | 983,780,236 | ― | 1.0168 | ― | |
| 7月末日 | 965,655,162 | ― | 1.0211 | ― | |
| 8月末日 | 977,612,264 | ― | 1.0253 | ― | |
| 9月末日 | 996,804,303 | ― | 1.0321 | ― | |
| 10月末日 | 988,778,866 | ― | 1.0349 | ― | |
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