有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)
シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第6期計算期間(2021年 5月21日から2022年 5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
1財務諸表
シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは「シュローダー外国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「シュローダー外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(参考)
シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第6期計算期間(2021年 5月21日から2022年 5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
1財務諸表
シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年 5月20日現在) | 第6期 (2022年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,301,645,370 | 12,997,570,295 |
| 流動資産合計 | 12,301,645,370 | 12,997,570,295 |
| 資産合計 | 12,301,645,370 | 12,997,570,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,699,046 | 2,453,614 |
| 未払委託者報酬 | 43,608,749 | 62,976,118 |
| その他未払費用 | 859,156 | 1,124,329 |
| 流動負債合計 | 46,166,951 | 66,554,061 |
| 負債合計 | 46,166,951 | 66,554,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,061,263,115 | 6,862,703,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,194,215,304 | 6,068,313,161 |
| (分配準備積立金) | 3,373,673,424 | 2,814,430,542 |
| 元本等合計 | 12,255,478,419 | 12,931,016,234 |
| 純資産合計 | 12,255,478,419 | 12,931,016,234 |
| 負債純資産合計 | 12,301,645,370 | 12,997,570,295 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 2020年 5月21日 至 2021年 5月20日) | 第6期 (自 2021年 5月21日 至 2022年 5月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,465,002,526 | 1,244,873,300 |
| 営業収益合計 | 3,465,002,526 | 1,244,873,300 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,036,431 | 4,626,298 |
| 委託者報酬 | 77,934,899 | 118,741,708 |
| その他費用 | 1,576,052 | 2,067,546 |
| 営業費用合計 | 82,547,382 | 125,435,552 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,382,455,144 | 1,119,437,748 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,382,455,144 | 1,119,437,748 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,382,455,144 | 1,119,437,748 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 232,174,831 | 645,863,133 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 929,917,004 | 5,194,215,304 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,342,486,510 | 2,578,683,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,342,486,510 | 2,578,683,417 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,468,523 | 2,178,160,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,468,523 | 2,178,160,175 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,194,215,304 | 6,068,313,161 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 第5期 2021年 5月20日現在 | 第6期 2022年 5月20日現在 |
| 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)
| (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第5期 [2021年 5月20日現在] | 第6期 [2022年 5月20日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 5,239,706,235円 | 7,061,263,115円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,902,913,506円 | 2,547,316,615円 | |
| 期中解約元本額 | 1,081,356,626円 | 2,745,876,657円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 7,061,263,115口 | 6,862,703,073口 |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第5期 自 2020年 5月21日 至 2021年 5月20日 | 第6期 自 2021年 5月21日 至 2022年 5月20日 | |
| 1.分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,231,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,998,700,048円)、信託約款に規定される収益調整金(1,820,541,880円)及び分配準備積立金(261,741,809円)より、分配対象収益は5,194,215,304円(1万口当たり7,355.91円)でありますが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,781,767円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(308,792,848円)、信託約款に規定される収益調整金(3,253,882,619円)及び分配準備積立金(2,340,855,927円)より、分配対象収益は6,068,313,161円(1万口当たり8,842.42円)でありますが、分配を行っておりません。 |
| 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。 | 同左 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 第5期 自 2020年 5月21日 至 2021年 5月20日 | 第6期 自 2021年 5月21日 至 2022年 5月20日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 第5期 [2021年 5月20日現在] | 第6期 [2022年 5月20日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 第5期(2021年 5月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 3,224,151,605円 |
| 合計 | 3,224,151,605円 |
| 第6期(2022年 5月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 568,512,119円 |
| 合計 | 568,512,119円 |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| 第5期 [2021年 5月20日現在] | 第6期 [2022年 5月20日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7356円 | 1.8842円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,356円) | (18,842円) |
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | シュローダー外国株式マザーファンド | 3,683,074,609 | 12,997,570,295 | |
| 合計 | 3,683,074,609 | 12,997,570,295 | ||
| 注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは「シュローダー外国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「シュローダー外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(参考)
シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年 5月20日現在) | (2022年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,036,824 | 161,238,086 |
| コール・ローン | 118,606,278 | 420,853,529 |
| 株式 | 17,333,563,183 | 18,545,452,867 |
| 投資証券 | 81,520,847 | 78,171,701 |
| 未収配当金 | 11,952,318 | 39,234,622 |
| 流動資産合計 | 17,597,679,450 | 19,244,950,805 |
| 資産合計 | 17,597,679,450 | 19,244,950,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,103,391 | - |
| 未払解約金 | 14,031,656 | 15,479,861 |
| 未払利息 | 292 | 1,210 |
| その他未払費用 | - | 6,255 |
| 流動負債合計 | 15,135,339 | 15,487,326 |
| 負債合計 | 15,135,339 | 15,487,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,457,217,451 | 5,448,925,357 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 12,125,326,660 | 13,780,538,122 |
| 元本等合計 | 17,582,544,111 | 19,229,463,479 |
| 純資産合計 | 17,582,544,111 | 19,229,463,479 |
| 負債純資産合計 | 17,597,679,450 | 19,244,950,805 |
| (注) ｢シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2021年 5月20日及び2022年 5月20日における同ファンドの状況であります。 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 2021年 5月20日現在 | 2022年 5月20日現在 |
| 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(会計方針の変更に関する注記)
| (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2021年 5月20日現在] | [2022年 5月20日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 4,506,498,692円 | 5,457,217,451円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,921,744,188円 | 1,825,806,639円 | |
| 期中解約元本額 | 971,025,429円 | 1,834,098,733円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダーDCアクティブ外国株式 | 1,639,083,626円 | 1,765,850,748円 | |
| シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,818,133,825円 | 3,683,074,609円 | |
| 計 | 5,457,217,451円 | 5,448,925,357円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 5,457,217,451口 | 5,448,925,357口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2020年 5月21日 至 2021年 5月20日 | 自 2021年 5月21日 至 2022年 5月20日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| [2021年 5月20日現在] | [2022年 5月20日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (2021年 5月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 1,804,977,531円 |
| 投資証券 | △2,078,264円 |
| 合計 | 1,802,899,267円 |
| (2022年 5月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △3,486,988,718円 |
| 投資証券 | △11,618,282円 |
| 合計 | △3,498,607,000円 |
| 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)の期末日までの期間に対応する金額であります。 |
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [2021年 5月20日現在] | [2022年 5月20日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 3.2219円 | 3.5290円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,219円) | (35,290円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | BAKER HUGHES CO | 25,836 | 34.970 | 903,484.92 | |
| CONOCOPHILLIPS | 20,617 | 104.610 | 2,156,744.37 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 83,219 | 30.420 | 2,531,521.98 | ||
| BALL CORP | 8,277 | 69.700 | 576,906.90 | ||
| FMC CORP | 4,025 | 121.380 | 488,554.50 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2,628 | 259.370 | 681,624.36 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 3,170 | 160.310 | 508,182.70 | ||
| AMETEK INC | 7,402 | 116.710 | 863,887.42 | ||
| CATERPILLAR INC | 7,587 | 206.760 | 1,568,688.12 | ||
| DEERE & CO | 2,333 | 364.620 | 850,658.46 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 6,959 | 83.300 | 579,684.70 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 5,071 | 66.440 | 336,917.24 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 5,537 | 75.740 | 419,372.38 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 12,355 | 51.890 | 641,100.95 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2,060 | 232.740 | 479,444.40 | ||
| NORDSON CORP | 687 | 205.890 | 141,446.43 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 4,221 | 72.590 | 306,402.39 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 3,310 | 262.690 | 869,503.90 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 9,564 | 216.500 | 2,070,606.00 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1,408 | 226.790 | 319,320.32 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1,775 | 271.220 | 481,415.50 | ||
| NIKE INC -CL B | 3,498 | 106.440 | 372,327.12 | ||
| NVR INC | 112 | 4,155.680 | 465,436.16 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 951 | 2,103.400 | 2,000,333.40 | ||
| CHURCHILL DOWNS INC | 3,738 | 185.280 | 692,576.64 | ||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS | 6,240 | 76.190 | 475,425.60 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 6,324 | 77.740 | 491,627.76 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 2,756 | 2,207.680 | 6,084,366.08 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 1,374 | 474.570 | 652,059.18 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 28,975 | 42.020 | 1,217,529.50 | ||
| NETFLIX INC | 1,155 | 183.480 | 211,919.40 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1,967 | 105.770 | 208,049.59 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 5,803 | 103.140 | 598,521.42 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 16,060 | 17.500 | 281,050.00 | ||
| AMAZON.COM INC | 1,645 | 2,146.380 | 3,530,795.10 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 4,867 | 201.330 | 979,873.11 | ||
| LOWE'S COS INC | 7,038 | 187.860 | 1,322,158.68 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 443 | 801.570 | 355,095.51 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1,081 | 601.530 | 650,253.93 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 4,512 | 183.760 | 829,125.12 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3,651 | 422.930 | 1,544,117.43 | ||
| PEPSICO INC | 9,938 | 161.200 | 1,602,005.60 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 1,336 | 235.380 | 314,467.68 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 7,491 | 141.700 | 1,061,474.70 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 6,138 | 112.440 | 690,156.72 | ||
| ANTHEM INC | 2,630 | 479.920 | 1,262,189.60 | ||
| DEXCOM INC | 867 | 316.120 | 274,076.04 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 5,864 | 94.370 | 553,385.68 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,805 | 478.550 | 2,299,432.75 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 18,260 | 75.960 | 1,387,029.60 | ||
| DANAHER CORP | 4,386 | 249.310 | 1,093,473.66 | ||
| ELI LILLY & CO | 6,410 | 286.270 | 1,834,990.70 | ||
| ILLUMINA INC | 1,422 | 240.750 | 342,346.50 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 14,635 | 173.940 | 2,545,611.90 | ||
| PFIZER INC | 24,282 | 50.650 | 1,229,883.30 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,223 | 550.740 | 1,224,295.02 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 968 | 302.210 | 292,539.28 | ||
| ZOETIS INC | 2,196 | 158.630 | 348,351.48 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | 2,404 | 144.110 | 346,440.44 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 19,725 | 118.310 | 2,333,664.75 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 5,939 | 154.750 | 919,060.25 | ||
| US BANCORP | 24,335 | 49.240 | 1,198,255.40 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 5,436 | 154.000 | 837,144.00 | ||
| BLACKROCK INC | 1,348 | 593.080 | 799,471.84 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 3,188 | 95.900 | 305,729.20 | ||
| MORGAN STANLEY | 22,800 | 79.960 | 1,823,088.00 | ||
| MSCI INC | 1,003 | 410.020 | 411,250.06 | ||
| NASDAQ INC | 4,345 | 143.080 | 621,682.60 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 17,977 | 62.660 | 1,126,438.82 | ||
| CHUBB LTD | 5,450 | 203.880 | 1,111,146.00 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 3,837 | 273.610 | 1,049,841.57 | ||
| ADOBE INC | 3,126 | 394.380 | 1,232,831.88 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 2,534 | 138.020 | 349,742.68 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1,640 | 142.640 | 233,929.60 | ||
| INTUIT INC | 1,847 | 362.330 | 669,223.51 | ||
| MICROSOFT CORP | 28,783 | 253.140 | 7,286,128.62 | ||
| SALESFORCE INC | 3,650 | 155.600 | 567,940.00 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 9,850 | 60.000 | 591,000.00 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 12,045 | 197.370 | 2,377,321.65 | ||
| APPLE INC | 35,237 | 137.350 | 4,839,801.95 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 715 | 324.100 | 231,731.50 | ||
| AT&T INC | 66,388 | 20.210 | 1,341,701.48 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 16,221 | 70.460 | 1,142,931.66 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 10,785 | 96.670 | 1,042,585.95 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 1,167 | 472.130 | 550,975.71 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 13,662 | 54.280 | 741,573.36 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 9,407 | 69.400 | 652,845.80 | ||
| NVIDIA CORP | 5,356 | 171.240 | 917,161.44 | ||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1,863 | 252.180 | 469,811.34 | ||
| TERADYNE INC | 2,762 | 102.180 | 282,221.16 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 13,045 | 167.620 | 2,186,602.90 | ||
| 米ドル 小計 | 791,952 | 99,685,094.00 | |||
| (12,744,739,267) | |||||
| カナダドル | TORONTO-DOMINION BANK | 21,437 | 91.760 | 1,967,059.12 | |
| カナダドル 小計 | 21,437 | 1,967,059.12 | |||
| (196,056,782) | |||||
| ユーロ | SHELL PLC | 133,038 | 27.495 | 3,657,879.81 | |
| LINDE PLC | 5,202 | 294.650 | 1,532,769.30 | ||
| SYMRISE AG | 3,214 | 101.300 | 325,578.20 | ||
| AIRBUS SE | 4,752 | 106.400 | 505,612.80 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 24,271 | 28.360 | 688,325.56 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 3,953 | 72.640 | 287,145.92 | ||
| LEGRAND SA | 12,589 | 79.100 | 995,789.90 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 9,267 | 124.840 | 1,156,892.28 | ||
| SIEMENS AG-REG | 13,392 | 112.460 | 1,506,064.32 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 7,912 | 37.480 | 296,541.76 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 19,666 | 77.840 | 1,530,801.44 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA | 849 | 568.500 | 482,656.50 | ||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 17,276 | 20.310 | 350,875.56 | ||
| MERCK KGAA | 3,680 | 167.700 | 617,136.00 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 28,185 | 30.010 | 845,831.85 | ||
| INTESA SANPAOLO | 527,616 | 1.988 | 1,048,900.60 | ||
| ADYEN NV /WI | 249 | 1,449.800 | 361,000.20 | ||
| SAP SE | 3,505 | 90.230 | 316,256.15 | ||
| IBERDROLA SA | 40,342 | 10.765 | 434,281.63 | ||
| ASML HOLDING NV | 3,586 | 502.700 | 1,802,682.20 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9,104 | 27.845 | 253,500.88 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 24,837 | 37.345 | 927,537.76 | ||
| ユーロ 小計 | 896,485 | 19,924,060.62 | |||
| (2,693,533,755) | |||||
| 英ポンド | CRODA INTERNATIONAL PLC | 2,951 | 65.500 | 193,290.50 | |
| BUNZL PLC | 18,128 | 27.670 | 501,601.76 | ||
| RELX PLC | 26,551 | 22.400 | 594,742.40 | ||
| BURBERRY GROUP PLC | 17,385 | 15.945 | 277,203.82 | ||
| TESCO PLC | 239,529 | 2.551 | 611,038.47 | ||
| DIAGEO PLC | 19,574 | 35.700 | 698,791.80 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 14,522 | 61.500 | 893,103.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 6,801 | 102.500 | 697,102.50 | ||
| GSK PLC | 55,788 | 17.316 | 966,025.00 | ||
| BARCLAYS PLC | 368,831 | 1.532 | 565,344.15 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 970,788 | 1.184 | 1,149,995.46 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 42,388 | 12.070 | 511,623.16 | ||
| 英ポンド 小計 | 1,783,236 | 7,659,862.02 | |||
| (1,220,216,019) | |||||
| スイスフラン | SIKA AG-BR | 1,466 | 254.700 | 373,390.20 | |
| NESTLE SA-REG | 19,423 | 113.380 | 2,202,179.74 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,301 | 316.900 | 1,046,086.90 | ||
| スイスフラン 小計 | 24,190 | 3,621,656.84 | |||
| (475,777,059) | |||||
| スウェーデンクローナ | SANDVIK AB | 24,742 | 190.750 | 4,719,536.50 | |
| SWEDISH MATCH AB | 82,187 | 101.300 | 8,325,543.10 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 55,838 | 113.400 | 6,332,029.20 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 162,767 | 19,377,108.80 | |||
| (249,383,390) | |||||
| ノルウェークローネ | EQUINOR ASA | 76,465 | 332.050 | 25,390,203.25 | |
| DNB BANK ASA | 22,775 | 182.650 | 4,159,853.75 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 99,240 | 29,550,057.00 | |||
| (389,765,251) | |||||
| デンマーククローネ | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 30,636 | 157.360 | 4,820,880.96 | |
| デンマーククローネ 小計 | 30,636 | 4,820,880.96 | |||
| (87,547,198) | |||||
| オーストラリアドル | BHP GROUP LTD | 23,117 | 46.230 | 1,068,698.91 | |
| CSL LTD | 2,130 | 274.000 | 583,620.00 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 8,506 | 177.640 | 1,511,005.84 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 33,753 | 3,163,324.75 | |||
| (283,845,129) | |||||
| 香港ドル | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 20,000 | 98.650 | 1,973,000.00 | |
| AIA GROUP LTD | 62,200 | 77.600 | 4,826,720.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 82,200 | 6,799,720.00 | |||
| (110,767,438) | |||||
| シンガポールドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 32,800 | 30.890 | 1,013,192.00 | |
| シンガポールドル 小計 | 32,800 | 1,013,192.00 | |||
| (93,821,579) | |||||
| 合 計 | 3,958,696 | 18,545,452,867 | |||
| (18,545,452,867) | |||||
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | EQUINIX INC | 402 | 255,306.18 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1,116 | 356,126.76 | |||
| 米ドル 小計 | 1,518 | 611,432.94 | |||
| (78,171,701) | |||||
| 合計 | 78,171,701 | ||||
| (78,171,701) | |||||
| 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 91銘柄 | 99.4% | 68.8% |
| 投資証券 | 2銘柄 | 0.6% | ||
| カナダドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.1% |
| ユーロ | 株式 | 22銘柄 | 100.0% | 14.4% |
| 英ポンド | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | 6.6% |
| スイスフラン | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 2.6% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 1.3% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 2.1% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| オーストラリアドル | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 1.5% |
| 香港ドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 0.6% |
| シンガポールドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
