J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2024/10/25 9:14

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/10/25 9:14

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2023年 1月27日至 2023年 7月26日	第10期中間計算期間自 2024年 1月27日至 2024年 7月26日
営業収益
受取利息	-	99
有価証券売買等損益	14,025,811	△12,585,806
営業収益合計	14,025,811	△12,585,707
営業費用
支払利息	14	-
受託者報酬	42,251	55,571
委託者報酬	380,189	500,114
その他費用	3,600	4,751
営業費用合計	426,054	560,436
営業利益又は営業損失(△)	13,599,757	△13,146,143
経常利益又は経常損失(△)	13,599,757	△13,146,143
中間純利益又は中間純損失(△)	13,599,757	△13,146,143
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,350,779	△8,948,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,119,449	63,710,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,381,410	97,572,878
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,381,410	97,572,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,272,685	117,966,020
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,272,685	117,966,020
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	51,477,152	39,120,241

2024/10/25 9:14

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2024/10/25 9:14

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/10/25 9:14

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2024/10/25 9:14

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△8.37
第2計算期間	12.73
第3計算期間	△2.66
第4計算期間	8.81
第5計算期間	22.81
第6計算期間	△15.21
第7計算期間	9.64
第8計算期間	△0.69
第9計算期間	2.53
第10中間計算期間	△3.68

e border="0">収益率(%)第1計算期間△8.37第2計算期間12.73第3計算期間△2.66第4計算期間8.81第5計算期間22.81第6計算期間△15.21第7計算期間9.64第8計算期間△0.69第9計算期間2.53第10中間計算期間△3.68e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/10/25 9:14

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/10/25 9:14

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	211,386,718	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,523	0.00
純資産総額		211,397,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本211,386,718100.00コール・ローン、その他資産

2024/10/25 9:14

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/10/25 9:14

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/10/25 9:14

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/10/25 9:14

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 1月26日)	442,141,777	442,141,777	9,163	9,163
第2計算期間末日	(2017年 1月26日)	954,385,023	954,385,023	10,330	10,330
第3計算期間末日	(2018年 1月26日)	3,785,152,511	3,785,152,511	10,055	10,055
第4計算期間末日	(2019年 1月28日)	3,975,522,517	3,975,522,517	10,941	10,941
第5計算期間末日	(2020年 1月27日)	3,595,244,650	3,595,244,650	13,437	13,437
第6計算期間末日	(2021年 1月26日)	1,075,130,540	1,075,130,540	11,392	11,392
第7計算期間末日	(2022年 1月26日)	760,020,750	760,020,750	12,491	12,491
第8計算期間末日	(2023年 1月26日)	227,648,845	227,648,845	12,404	12,404
第9計算期間末日	(2024年 1月26日)	298,082,814	298,082,814	12,718	12,718
	2023年 7月末日	215,701,620	―	12,987	―
	8月末日	322,790,191	―	13,176	―
	9月末日	422,023,940	―	12,967	―
	10月末日	200,330,644	―	12,679	―
	11月末日	309,566,785	―	12,922	―
	12月末日	415,443,451	―	12,708	―
	2024年 1月末日	297,266,692	―	12,684	―
	2月末日	500,910,701	―	12,066	―
	3月末日	388,911,548	―	12,758	―
	4月末日	454,933,837	―	12,885	―
	5月末日	264,276,679	―	12,429	―
	6月末日	227,059,943	―	12,353	―
	7月末日	211,397,241	―	12,384	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/10/25 9:14

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【J-REITインデックスファンド(ラップ向け)】

2024/10/25 9:14

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/10/25 9:14

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2024/10/25 9:14

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2024年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	119,402,928,500	98.56
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,740,340,894	1.44
純資産総額		121,143,269,394	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本119,402,928,50098.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,740,340,8941.44純資産総額121,143,269,394100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/10/25 9:14

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,748,086,069
投資証券	118,084,178,030
未収配当金	828,565,212
未収利息	4,963
前払金	7,265,000
その他未収収益	220,033
差入委託証拠金	83,411,336
流動資産合計	121,751,730,643
資産合計	121,751,730,643
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,819,250
未払解約金	17,530,132
未払利息	120,632
受入担保金	2,103,881,325
流動負債合計	2,124,351,339
負債合計	2,124,351,339
純資産の部
元本等
元本	35,077,782,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,549,596,592
元本等合計	119,627,379,304
純資産合計	119,627,379,304
負債純資産合計	121,751,730,643

注記表

2024/10/25 9:14