J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,796,247 | 7,359,128 |
| 親投資信託受益証券 | 442,075,236 | 954,240,591 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 443,871,485 | 961,599,719 |
| 資産の部合計 | 443,871,485 | 961,599,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,386,391 | 4,391,996 |
| 未払受託者報酬 | 41,297 | 339,485 |
| 未払委託者報酬 | 299,391 | 2,461,198 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 2,629 | 22,007 |
| 流動負債計 | 1,729,708 | 7,214,696 |
| 負債の部合計 | 1,729,708 | 7,214,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,554,334 | 923,898,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,412,557 | 30,486,542 |
| （分配準備積立金） | 2,598,975 | 27,651,183 |
| 元本等合計 | 442,141,777 | 954,385,023 |
| 純資産の部合計 | 442,141,777 | 954,385,023 |
| 負債・純資産合計 | 443,871,485 | 961,599,719 |
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