J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,011,349 | 7,243,128 |
| 親投資信託受益証券 | 3,784,765,833 | 4,632,620,738 |
| 未収入金 | 311,668 | 21,960,522 |
| 流動資産計 | 3,786,088,850 | 4,661,824,388 |
| 資産の部合計 | 3,786,088,850 | 4,661,824,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 21,628,551 |
| 未払受託者報酬 | 112,630 | 777,673 |
| 未払委託者報酬 | 816,457 | 6,296,965 |
| 未払利息 | 1 | 14 |
| その他未払費用 | 7,251 | 58,645 |
| 流動負債計 | 936,339 | 28,761,848 |
| 負債の部合計 | 936,339 | 28,761,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,764,481,576 | 4,513,749,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,670,935 | 119,312,828 |
| （分配準備積立金） | 96,581,919 | 87,756,735 |
| 元本等合計 | 3,785,152,511 | 4,633,062,540 |
| 純資産の部合計 | 3,785,152,511 | 4,633,062,540 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,088,850 | 4,661,824,388 |
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