J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,025,976 | 2,492,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,594,897,674 | 653,278,923 |
| 未収入金 | 17,962,675 | 987,308 |
| 流動資産計 | 3,618,886,325 | 656,758,279 |
| 資産の部合計 | 3,618,886,325 | 656,758,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,630,271 | 1,184,741 |
| 未払受託者報酬 | 595,986 | 221,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,363,824 | 1,991,583 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 51,592 | 19,119 |
| 流動負債計 | 23,641,675 | 3,416,741 |
| 負債の部合計 | 23,641,675 | 3,416,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,675,619,897 | 624,034,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 919,624,753 | 29,306,716 |
| （分配準備積立金） | 531,226,805 | 111,921,430 |
| 元本等合計 | 3,595,244,650 | 653,341,538 |
| 純資産の部合計 | 3,595,244,650 | 653,341,538 |
| 負債・純資産合計 | 3,618,886,325 | 656,758,279 |
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