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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,021,529,279 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,898,298,784 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,123,230,495 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,839,096,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4206 | |
| (10,000口当たり) | (34,206 | ) |