有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年12月15日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 153,811,458 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 55,014 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,756,444 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 154,804,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9932 ( 1万口当たり 9,932 | ) |
<参考>「アセアン投資適格社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,084,000,609 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,014 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,083,995,595 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 881,775,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2293 ( 1万口当たり 12,293 | ) |
<参考>「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,086,987,623 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,226 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,980,397 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 870,701,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2484 ( 1万口当たり 12,484 | ) |
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