有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	142,936,308	2,267,288	140,669,020

<参考>「アセアン投資適格社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		アメリカ	29,530,393	2.72
社債券		アメリカ	1,029,118,827	94.94
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	25,346,375	2.34
	純資産総額		1,083,995,595	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR DBS BANK LTD/ 220921	社債券	―	400,000.00	12,323.71 12,286.0823	49,294,850 49,144,329	3.625000 2022/09/21	4.53
アメリカ	3.5 SIAM COMMERCI 190407	社債券	―	400,000.00	12,329.98 12,285.4793	49,319,937 49,141,917	3.500000 2019/04/07	4.53
アメリカ	3 KASIKORNBANK PC 180320	社債券	―	400,000.00	12,204.91 12,185.2041	48,819,647 48,740,816	3.000000 2018/03/20	4.50
アメリカ	VAR UNITED OVERSE 221017	社債券	―	400,000.00	12,150.16 12,111.7044	48,600,667 48,446,817	2.875000 2022/10/17	4.47
アメリカ	7.39 POWER SECTOR 241202	社債券	―	300,000.00	15,495.97 15,633.4682	46,487,918 46,900,404	7.390000 2024/12/02	4.33
アメリカ	4.875 PERTAMINA P 220503	社債券	―	400,000.00	11,603.16 11,604.8047	46,412,657 46,419,218	4.875000 2022/05/03	4.28
アメリカ	7.875 PETRONAS CA 220522	社債券	―	300,000.00	15,139.20 15,133.5638	45,417,625 45,400,691	7.875000 2022/05/22	4.19
アメリカ	7.75 MAJAPAHIT HO 200120	社債券	―	300,000.00	13,568.62 13,495.7765	40,705,875 40,487,329	7.750000 2020/01/20	3.74
アメリカ	7.875 MAJAPAHIT H 370629	社債券	―	300,000.00	13,025.88 13,086.1850	39,077,640 39,258,555	7.875000 2037/06/29	3.62
アメリカ	VAR MALAYAN BANKI 220920	社債券	―	300,000.00	12,090.33 12,059.9627	36,270,997 36,179,888	3.250000 2022/09/20	3.34
アメリカ	4.875 PELABUHAN 241001	社債券	―	300,000.00	11,427.79 11,490.5147	34,283,392 34,471,544	4.875000 2024/10/01	3.18
アメリカ	7.875 TELEKOM MAL 250801	社債券	―	200,000.00	15,649.93 15,537.5229	31,299,862 31,075,045	7.875000 2025/08/01	2.87
アメリカ	2.375 TEMASEK FIN 230123	特殊債券	―	250,000.00	11,813.13 11,812.1574	29,532,835 29,530,393	2.375000 2023/01/23	2.72
アメリカ	6.35 PTTEP CANADA 420612	社債券	―	200,000.00	14,091.31 14,018.7173	28,182,625 28,037,434	6.350000 2042/06/12	2.59
アメリカ	5.692 PTTEP CANAD 210405	社債券	―	200,000.00	13,560.52 13,496.9826	27,121,040 26,993,965	5.692000 2021/04/05	2.49
アメリカ	5.5 DEV BANK PHIL 210325	社債券	―	200,000.00	13,430.53 13,433.7830	26,861,077 26,867,566	5.500000 2021/03/25	2.48
アメリカ	4.5 SINGTEL GROUP 210908	社債券	―	200,000.00	13,223.06 13,107.5812	26,446,130 26,215,162	4.500000 2021/09/08	2.42
アメリカ	3.875 PSA INTERNA 210211	社債券	―	200,000.00	12,761.28 12,692.8396	25,522,571 25,385,679	3.875000 2021/02/11	2.34
アメリカ	3.731 CMT MTN PTE 180321	社債券	―	200,000.00	12,513.76 12,490.0821	25,027,539 24,980,164	3.731000 2018/03/21	2.30
アメリカ	4.25 PTT GLOBAL C 220919	社債券	―	200,000.00	12,469.20 12,429.1379	24,938,409 24,858,275	4.250000 2022/09/19	2.29
アメリカ	4.25 OVERSEA-CHIN 240619	社債券	―	200,000.00	12,454.67 12,380.0496	24,909,342 24,760,099	4.250000 2024/06/19	2.28
アメリカ	VAR UNITED OVERSE 240919	社債券	―	200,000.00	12,298.81 12,265.9766	24,597,637 24,531,953	3.750000 2024/09/19	2.26
アメリカ	3.125 HONG LEONG 170419	社債券	―	200,000.00	12,221.61 12,211.0509	24,443,232 24,422,101	3.125000 2017/04/19	2.25
アメリカ	VAR OVERSEA-CHINE 230311	社債券	―	200,000.00	12,157.52 12,135.8023	24,315,048 24,271,604	3.150000 2023/03/11	2.24
アメリカ	2.95 BANK RAKYAT 180328	社債券	―	200,000.00	11,940.39 11,910.2375	23,880,780 23,820,475	2.950000 2018/03/28	2.20
アメリカ	4.5 PETRONAS CAPI 450318	社債券	―	200,000.00	11,631.42 11,644.8472	23,262,846 23,289,694	4.500000 2045/03/18	2.15
アメリカ	5.125 PERUSAHAAN  240516	社債券	―	200,000.00	11,638.84 11,604.4429	23,277,681 23,208,885	5.125000 2024/05/16	2.14
アメリカ	4.875 THAI OIL PC 430123	社債券	―	200,000.00	11,284.79 11,329.8621	22,569,580 22,659,724	4.875000 2043/01/23	2.09
アメリカ	4.3 PERTAMINA PER 230520	社債券	―	200,000.00	11,025.41 11,049.7454	22,050,836 22,099,490	4.300000 2023/05/20	2.04
アメリカ	4.25 PT PELABUHAN 250505	社債券	―	200,000.00	10,689.66 10,748.5219	21,379,328 21,497,043	4.250000 2025/05/05	1.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	2.72
社債券	94.94
合 計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	1,055,688,125	97.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	31,292,272	2.88
	純資産総額		1,086,980,397	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	6.5 ENERGY DEVELO 210120	社債券	―	400,000.00	13,297.25 13,281.5732	53,189,010 53,126,292	6.500000 2021/01/20	4.89
アメリカ	6.5 FIRST GEN COR 231009	社債券	―	400,000.00	12,799.73 12,734.2691	51,198,945 50,937,076	6.500000 2023/10/09	4.69
アメリカ	VAR PETRON CORP 490206	社債券	―	400,000.00	12,422.83 12,416.4979	49,691,320 49,665,991	7.500000 2049/02/06	4.57
アメリカ	4.375 JGSH PHILIP 230123	社債券	―	400,000.00	12,180.94 12,189.7391	48,723,786 48,758,956	4.375000 2023/01/23	4.49
アメリカ	9 GOLDEN LEGACY P 190424	社債券	―	400,000.00	11,669.01 11,789.6275	46,676,070 47,158,510	9.000000 2019/04/24	4.34
アメリカ	4.625 TBG GLOBAL 180403	社債券	―	400,000.00	11,731.73 11,773.9482	46,926,938 47,095,792	4.625000 2018/04/03	4.33
アメリカ	7.5 JABABEKA INTE 190924	社債券	―	400,000.00	11,574.85 11,455.8393	46,299,429 45,823,357	7.500000 2019/09/24	4.22
アメリカ	6.75 MPM GLOBAL 190919	社債券	―	400,000.00	11,493.49 11,300.6866	45,973,975 45,202,746	6.750000 2019/09/19	4.16
アメリカ	7.5 OLAM INTERNAT 200812	社債券	―	300,000.00	13,475.50 13,388.4939	40,426,506 40,165,481	7.500000 2020/08/12	3.70
アメリカ	6.375 FPT FINANCE 200928	社債券	―	300,000.00	13,231.96 13,216.4076	39,695,898 39,649,222	6.375000 2020/09/28	3.65
アメリカ	5.75 OLAM INTERNA 170920	社債券	―	300,000.00	12,485.33 12,496.7277	37,455,990 37,490,183	5.750000 2017/09/20	3.45
アメリカ	STEP KRUNG THAI B 491029	社債券	―	300,000.00	12,274.26 12,286.8663	36,822,787 36,860,599	7.378000 2049/10/29	3.39
アメリカ	4.25 SM INVESTMEN 191017	社債券	―	300,000.00	12,186.91 12,209.3503	36,560,750 36,628,050	4.250000 2019/10/17	3.37
アメリカ	7.375 INTERNATION 200317	社債券	―	200,000.00	13,820.96 13,746.8624	27,641,930 27,493,724	7.375000 2020/03/17	2.53
アメリカ	6.75 MEGAWORLD CO 180415	社債券	―	200,000.00	12,878.50 12,917.6084	25,757,013 25,835,216	6.750000 2018/04/15	2.38
アメリカ	7.375 FPMH FINANC 170724	社債券	―	200,000.00	12,829.04 12,840.9848	25,658,088 25,681,969	7.375000 2017/07/24	2.36
アメリカ	6 FPC FINANCE LTD 190628	社債券	―	200,000.00	12,713.11 12,654.0996	25,426,228 25,308,199	6.000000 2019/06/28	2.33
アメリカ	5.5 SM INVESTMENT 171013	社債券	―	200,000.00	12,620.67 12,617.0844	25,241,357 25,234,168	5.500000 2017/10/13	2.32
アメリカ	4.076 CAPITALAND 220920	社債券	―	200,000.00	12,373.71 12,377.9992	24,747,435 24,755,998	4.076000 2022/09/20	2.28
アメリカ	VAR KRUNG THAI BA 241226	社債券	―	200,000.00	12,412.18 12,368.4228	24,824,360 24,736,845	5.200000 2024/12/26	2.28
アメリカ	6.625 BW GROUP LT 170628	社債券	―	200,000.00	12,302.22 12,362.5250	24,604,440 24,725,050	6.625000 2017/06/28	2.27
アメリカ	4.75 DYNAMIC TALE 170801	社債券	―	200,000.00	12,314.30 12,288.1086	24,628,610 24,576,217	4.750000 2017/08/01	2.26
アメリカ	4.875 SM INVESTME 240610	社債券	―	200,000.00	12,185.93 12,187.4837	24,371,879 24,374,967	4.875000 2024/06/10	2.24
アメリカ	VAR ROYAL CAPITAL 490529	社債券	―	200,000.00	12,206.14 12,148.2130	24,412,284 24,296,426	6.250000 2049/05/29	2.24
アメリカ	7.125 PAKUWON PRI 190702	社債券	―	200,000.00	11,990.55 12,073.1213	23,981,103 24,146,242	7.125000 2019/07/02	2.22
アメリカ	VAR SMC GLOBAL PO 491107	社債券	―	200,000.00	12,043.66 11,983.4357	24,087,336 23,966,871	7.500000 2049/11/07	2.20
アメリカ	4.5 FPC TREASURY 230416	社債券	―	200,000.00	12,000.77 11,970.3977	24,001,558 23,940,795	4.500000 2023/04/16	2.20
アメリカ	6.75 GLOBAL PRIME 200427	社債券	―	200,000.00	11,851.81 11,864.4660	23,703,628 23,728,932	6.750000 2020/04/27	2.18
アメリカ	6.25 SOLUSI TUNAS 200224	社債券	―	200,000.00	11,720.56 11,715.7659	23,441,132 23,431,531	6.250000 2020/02/24	2.16
アメリカ	4.25 MEGAWORLD CO 230417	社債券	―	200,000.00	11,622.66 11,548.2627	23,245,334 23,096,525	4.250000 2023/04/17	2.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.12
合 計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。