スカイオーシャン・コアラップの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:30

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。2026/04/10 9:30

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

2026/04/10 9:30

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第11期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取配当金	603,971	509,941
受取利息	52,808	189,368
有価証券売買等損益	5,005,010	424,594,819
営業収益合計	5,661,789	425,294,128
営業費用
受託者報酬	1,424,449	1,328,154
委託者報酬	34,471,568	32,141,149
その他費用	142,383	132,753
営業費用合計	36,038,400	33,602,056
営業利益又は営業損失(△)	△30,376,611	391,692,072
経常利益又は経常損失(△)	△30,376,611	391,692,072
中間純利益又は中間純損失(△)	△30,376,611	391,692,072
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,221,837	13,549,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)	727,834,084	667,600,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,724,142	2,216,127
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,724,142	2,216,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,917,872	55,148,730
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,917,872	55,148,730
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	668,485,580	992,810,677

2026/04/10 9:30

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/10 9:30

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。

2026/04/10 9:30

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2015年 5月26日～2016年 7月11日	0
第2期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0
第3期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0
第4期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0
第5期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第6期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第7期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第8期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第9期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第10期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0

2026/04/10 9:30

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年 5月26日～2016年 7月11日	△9.3
第2期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	4.0
第3期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	1.1
第4期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.8
第5期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.9
第6期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	9.9
第7期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△0.7
第8期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	2.9
第9期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	8.4
第10期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.2
第11期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	8.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/10 9:30

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年 5月26日～2016年 7月11日	△14.5
第2期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	9.2
第3期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	2.0
第4期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	1.0
第5期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.5
第6期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	14.2
第7期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.7
第8期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	5.4
第9期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	14.1
第10期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.9
第11期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	12.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/10 9:30

#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。また、委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。2026/04/10 9:30

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,318,008,875	89.28
投資証券	ルクセンブルク	309,784,317	6.41
	ケイマン	127,231,558	2.63
	小計	437,015,875	9.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,370,517	1.68
合計(純資産総額)		4,836,395,267	100.00

2026/04/10 9:30

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,199,375,469	88.95
投資証券	ルクセンブルク	437,789,982	7.49
	ケイマン	99,067,394	1.69
	小計	536,857,376	9.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,850,994	1.86
合計(純資産総額)		5,845,083,839	100.00

2026/04/10 9:30

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:30

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2023年4月1日至 2024年3月31日) (単位:千円)

当事業年度(自2024年4月1日至 2025年3月31日) (単位:千円)2026/04/10 9:30

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法

2026/04/10 9:30

#16 純資産の推移-001

【純資産の推移】2026/04/10 9:30

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【スカイオーシャン・コアラップ(安定型)】

2026/04/10 9:30

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:30

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月30日現在の資本金の額 3億円
発行可能株式総数 100,000株
発行済株式総数 60,000株2026/04/10 9:30