スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,688 | 32,699 |
| コール・ローン | 114,153,170 | 192,384,073 |
| 投資信託受益証券 | 8,022,554,745 | 11,490,093,455 |
| 投資証券 | 1,136,658,248 | 1,592,271,845 |
| 未収入金 | 37,510,000 | 13,010,000 |
| 流動資産計 | 9,310,959,851 | 13,287,792,072 |
| 資産の部合計 | 9,310,959,851 | 13,287,792,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,502,850 | 36,049,598 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,310 | 3,359,931 |
| 未払委託者報酬 | 71,397,369 | 81,310,373 |
| 未払利息 | 312 | 527 |
| その他未払費用 | 294,952 | 335,933 |
| 流動負債計 | 103,145,793 | 121,056,362 |
| 負債の部合計 | 103,145,793 | 121,056,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | － | 2,802,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,138,924 | -800,521,101 |
| 元本 | 10,156,952,982 | 13,967,256,811 |
| 元本等合計 | 9,207,814,058 | 13,166,735,710 |
| 純資産の部合計 | 9,207,814,058 | 13,166,735,710 |
| 負債・純資産合計 | 9,310,959,851 | 13,287,792,072 |
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