半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2022年 7月11日現在) | 第8期中間計算期間 (2023年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,461 | 571,371 |
| コール・ローン | 112,111,161 | 83,204,184 |
| 投資信託受益証券 | 5,612,204,770 | 5,272,867,452 |
| 投資証券 | 274,924,802 | 336,600,768 |
| 流動資産合計 | 5,999,358,194 | 5,693,243,775 |
| 資産合計 | 5,999,358,194 | 5,693,243,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,039,885 | 659,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,688,224 | 1,620,272 |
| 未払委託者報酬 | 40,855,060 | 39,210,531 |
| 未払利息 | 307 | 227 |
| その他未払費用 | 168,766 | 161,974 |
| 流動負債合計 | 43,752,242 | 41,652,795 |
| 負債合計 | 43,752,242 | 41,652,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,733,529,349 | 5,527,754,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 222,076,603 | 123,836,156 |
| (分配準備積立金) | 497,966,818 | 476,528,484 |
| 元本等合計 | 5,955,605,952 | 5,651,590,980 |
| 純資産合計 | 5,955,605,952 | 5,651,590,980 |
| 負債純資産合計 | 5,999,358,194 | 5,693,243,775 |
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