有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2020年 7月11日至 2021年 7月12日	第7期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日
営業収益
受取配当金	-	584,542
受取利息	11	9
有価証券売買等損益	837,052,065	55,847,559
営業収益合計	837,052,076	56,432,110
営業費用
支払利息	114,350	79,450
受託者報酬	4,240,325	3,531,171
委託者報酬	102,615,547	85,454,313
その他費用	423,903	353,005
営業費用合計	107,394,125	89,417,939
営業利益又は営業損失(△)	729,657,951	△32,985,829
経常利益又は経常損失(△)	729,657,951	△32,985,829
当期純利益又は当期純損失(△)	729,657,951	△32,985,829
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	116,323,914	10,716,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△419,252,889	302,103,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,799,163	8,346,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,799,163	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,346,480
剰余金減少額又は欠損金増加額	776,425	44,671,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	44,671,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,425	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	302,103,886	222,076,603