インベスコ世界高利回り債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年4月16日至 2025年10月15日	当期自 2025年10月16日至 2026年4月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		6,748,625	4,635,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		95,138	95,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,791,030	△22,518,643

2026/07/13 9:02

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		875		11,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-		785
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,659		△237,872

e border="0" width="643">    (単位:円)  第10期
自 2023年11月21日

2026/07/13 9:02