インベスコ世界高利回り債券ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年10月16日至 2025年4月15日	当期自 2025年4月16日至 2025年10月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△23,408,765	△28,791,030
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,964,429	4,160,616
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,964,429	4,160,616
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,667,674	3,015,334

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,796		△16,659
剰余金増加額又は欠損金減少額		318		-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		318		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		222,088

e border="0" width="643">    (単位:円)  第9期
自 2022年11月22日

2026/01/13 9:21