剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年4月16日至 平成28年10月17日	当期自 平成28年10月18日至 平成29年4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△22	△436
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,222,306	△5,894,277
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,546	4,111
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,546	4,111
剰余金減少額又は欠損金増加額		390,581	494,082
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,581	494,082
分配金		1,577,176	1,705,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,894,277	△6,714,254

2017/07/12 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/12 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		37,008,421	35,925,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△3,468,893	△1,077,949

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/12 9:15