有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)

		(2024年4月15日現在)
種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)	50,000	49,620
	合計	50,000	49,620

 
(親投資信託受益証券)

		(2024年4月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド	36,138,188	59,620,782
	合計	36,138,188	59,620,782

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。