有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (2022年12月31日) | (2023年12月31日) | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 預金 | 3,236,636 | 5,730,905 | ||||
| 前払費用 | 108,908 | 113,218 | ||||
| 未収入金 | 491,010 | 414,880 | ||||
| 未収委託者報酬 | 760,616 | 1,015,841 | ||||
| 未収運用受託報酬 | 761,870 | 762,007 | ||||
| 未収投資助言報酬 | 17,791 | 14,171 | ||||
| 短期貸付金 ※1 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
| その他の流動資産 | 2,758 | 156 | ||||
| 流動資産計 | 6,879,592 | 9,551,181 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 ※2 | ||||||
| 建物附属設備 | 85,342 | 67,504 | ||||
| 器具備品 | 45,740 | 38,000 | ||||
| 建設仮勘定 | 9,676 | 41,805 | ||||
| リース資産 | 2,313 | 143,073 | - | 147,310 | ||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウェア | 58,599 | 42,604 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 161 | 1,332 | ||||
| 電話加入権 | 5,932 | 6,128 | ||||
| のれん | 187,339 | 162,360 | ||||
| 顧客関連資産 | 1,004,224 | 1,256,257 | 870,327 | 1,082,753 | ||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 3,341 | 5,097 | ||||
| 差入保証金 | 379,954 | 380,572 | ||||
| 繰延税金資産 | 544,593 | 592,754 | ||||
| その他の投資 | 1,928 | 929,817 | 2,880 | 981,305 | ||
| 固定資産計 | 2,329,148 | 2,211,369 | ||||
| 資産合計 | 9,208,740 | 11,762,550 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (2022年12月31日) | (2023年12月31日) | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 41,063 | 46,672 | ||||
| リース債務 | 2,554 | - | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払償還金 | 57 | 57 | ||||
| 未払手数料 | 185,551 | 298,505 | ||||
| その他未払金 | 445,853 | 631,463 | 1,163,384 | 1,461,948 | ||
| 未払費用 | 283,683 | 264,782 | ||||
| 未払法人税等 | 32,144 | 510,920 | ||||
| 未払消費税等 | 75,514 | 414,783 | ||||
| 賞与引当金 | 1,238,496 | 1,393,359 | ||||
| その他の流動負債 | 25,883 | 27,248 | ||||
| 流動負債計 | 2,330,803 | 4,119,715 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期預り金 | 117,535 | 117,535 | ||||
| 退職給付引当金 | 809,385 | 832,963 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 101,666 | 86,260 | ||||
| 資産除去債務 | 124,634 | 124,583 | ||||
| 固定負債計 | 1,153,222 | 1,161,342 | ||||
| 負債合計 | 3,484,025 | 5,281,057 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,406,953 | ||
| 資本剰余金合計 | 1,406,953 | 1,406,953 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 316,191 | 316,191 | 1,072,958 | 1,072,958 | ||
| 利益剰余金合計 | 316,191 | 1,072,958 | ||||
| 株主資本合計 | 5,723,144 | 6,479,912 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,570 | 1,581 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,570 | 1,581 | ||||
| 純資産合計 | 5,724,715 | 6,481,493 | ||||
| 負債・純資産合計 | 9,208,740 | 11,762,550 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
