有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
a.ファンドの関係法人の概要
 
b.委託会社およびファンドの関係法人の役割

委託会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社	投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 <再信託受託会社>日本マスタートラスト信託銀行株式会社	委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に信託事務の一部を委託することがあります。
販売会社	受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。

 
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要

受託会社と締結している契約: 証券投資信託契約	信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規定されています。
販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売等に関する契約	受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随する事務および手続きなどの内容が規定されています。

 
 
②委託会社等の概況

名称(商号等)	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号)
資本金	4,000百万円(2024年4月末現在)
沿革	1986年:エムアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資顧問株式会社)設立 1990年:エムアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会社)設立 1996年:インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更 1998年:エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併 2014年:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
大株主の状況	(2024年4月末現在) 名称 住所 所有株式数 所有比率 インベスコ・ファー・イースト・リミテッド Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, United Kingdom 40,000株 100%