有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | ||
| 為替ヘッジなし | 為替ヘッジあり | |
| 第1特定期間 | △5.48 | △4.79 |
| 第2特定期間 | △6.65 | 0.20 |
| 第3特定期間 | 1.24 | 5.52 |
| 第4特定期間 | 6.62 | 1.61 |
| 第5特定期間 | 6.46 | 2.45 |
| 第6特定期間 | △4.79 | △1.90 |
| 第7特定期間 | 2.26 | △2.77 |
| 第8特定期間 | 3.80 | 2.35 |
| 第9特定期間 | △2.16 | △0.33 |
| 第10特定期間 | △8.32 | △8.25 |
| 第11特定期間 | 9.44 | 11.02 |
| 第12特定期間 | 9.54 | 5.70 |
| 第13特定期間 | 4.85 | 0.43 |
| 第14特定期間 | 4.21 | △5.82 |
| 第15特定期間 | 6.90 | △9.32 |
| 第16特定期間 | △3.54 | 4.22 |
| 第17特定期間 | 10.51 | △2.99 |
| 第18特定期間 | 9.14 | 3.47 |
| (注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1特定期間については、前特定期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | ||
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