有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬 の額 | 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.913%(税抜き0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 なお、投資対象となる投資信託証券においても信託報酬等が別途かかりますので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、投資信託財産の純資産総額に対して合計で年率1.663%(税込み)程度※となります。 ※この値はあくまでも目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。 (参考)投資対象となる投資信託証券の信託報酬率等
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| 信託報酬 の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
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信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
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| 支払方法 | 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |
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