- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月15日 | 当期 自 平成27年10月16日 至 平成28年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,207,971 | △1,419,970 | |
| 営業収益合計 | △1,207,971 | △1,419,970 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,542 | 3,590 | |
| 委託者報酬 | 94,568 | 95,653 | |
| その他費用 | 11,704 | 11,842 | |
| 営業費用合計 | 109,814 | 111,085 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,317,785 | △1,531,055 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,317,785 | △1,531,055 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,317,785 | △1,531,055 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,317,785 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 143,252 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 143,252 | |
| 分配金 | - | 1,230,214 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,317,785 | △4,222,306 | |
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