有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 2022年1月1日 | (自 2023年1月1日 | |||||
| 至 2022年12月31日) | 至 2023年12月31日) | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 5,087,840 | 12,944,207 | ||||
| 運用受託報酬 | 3,044,397 | 2,900,872 | ||||
| 投資助言報酬 | 128,504 | 83,105 | ||||
| その他営業収益 | 2,530,984 | 2,555,477 | ||||
| 営業収益計 | 10,791,727 | 18,483,663 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 2,035,648 | 6,019,715 | ||||
| 広告宣伝費 | 116,378 | 158,817 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 447,375 | 439,585 | ||||
| 委託調査費 | 1,328,152 | 2,898,337 | ||||
| 図書費 | 2,491 | 1,778,018 | 2,299 | 3,340,222 | ||
| 委託計算費 | 359,575 | 419,265 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 9,656 | 9,936 | ||||
| 印刷費 | 82,712 | 77,679 | ||||
| 協会費 | 19,462 | 111,831 | 21,904 | 109,520 | ||
| 営業費用計 | 4,401,453 | 10,047,542 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 99,143 | 100,661 | ||||
| 給料・手当 | 1,651,850 | 1,662,544 | ||||
| 賞与 | 230,603 | 1,981,597 | 248,965 | 2,012,171 | ||
| 交際費 | 12,364 | 30,154 | ||||
| 寄付金 | 1,374 | 1,180 | ||||
| 旅費交通費 | 26,017 | 83,728 | ||||
| 租税公課 | 86,587 | 101,444 | ||||
| 不動産賃借料 | 338,267 | 328,108 | ||||
| 退職給付費用 | 207,070 | 233,306 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,524 | 14,442 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,247,619 | 1,429,354 | ||||
| 減価償却費 | 235,413 | 225,940 | ||||
| 福利厚生費 | 231,895 | 242,172 | ||||
| 諸経費 | 1,669,020 | 2,573,988 | ||||
| 一般管理費計 | 6,049,753 | 7,275,991 | ||||
| 営業利益 | 340,520 | 1,160,129 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 2022年1月1日 | (自 2023年1月1日 | |||||
| 至 2022年12月31日) | 至 2023年12月31日) | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 ※1 | 38,472 | 30,416 | ||||
| 保険配当金 | 5,314 | 5,243 | ||||
| ヘッジコスト配賦利益 | - | 38,939 | ||||
| 雑益 | 120 | 168 | ||||
| 営業外収益計 | 43,906 | 74,768 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 支払利息 | 10 | 2 | ||||
| 為替換算差損 | 26,420 | 9,811 | ||||
| 固定資産除却損 | 794 | 125 | ||||
| ヘッジコスト配賦損失 | 56,044 | - | ||||
| 営業外費用計 | 83,270 | 9,939 | ||||
| 経常利益 | 301,157 | 1,224,958 | ||||
| 税引前当期純利益 | 301,157 | 1,224,958 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 111,475 | 516,357 | ||||
| 法人税等調整額 | 79,877 | △48,166 | ||||
| 法人税等計 | 191,352 | 468,191 | ||||
| 当期純利益 | 109,805 | 756,767 | ||||
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