インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2023年10月17日至 2024年4月15日	当期自 2024年4月16日至 2024年10月15日
経常利益又は経常損失(△)		77,939,183	25,828,055
当期純利益又は当期純損失(△)		77,939,183	25,828,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		549,559	270,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△547,487,572	△426,551,497

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2022年1月1日(自 2023年1月1日至 2022年12月31日)至 2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬5,087,84012,944,207運用受託報酬3,044,3972,900,872投資助言報酬128,50483,105その他営業収益2,530,9842,555,477営業収益計10,791,72718,483,663営業費用支払手数料2,035,6486,019,715広告宣伝費116,378158,817調査費調査費447,375439,585委託調査費1,328,1522,898,337図書費2,4911,778,0182,2993,340,222委託計算費359,575419,265営業雑経費通信費9,6569,936印刷費82,71277,679協会費19,462111,83121,904109,520営業費用計4,401,45310,047,542一般管理費給料役員報酬99,143100,661給料・手当1,651,8501,662,544賞与230,6031,981,597248,9652,012,171交際費12,36430,154寄付金1,3741,180旅費交通費26,01783,728租税公課86,587101,444不動産賃借料338,267328,108退職給付費用207,070233,306役員退職慰労引当金繰入額12,52414,442賞与引当金繰入額1,247,6191,429,354減価償却費235,413225,940福利厚生費231,895242,172諸経費1,669,0202,573,988一般管理費計6,049,7537,275,991営業利益340,5201,160,129 

						(単位:千円)
税引前当期純利益				301,157		1,224,958
法人税、住民税及び事業税				111,475		516,357
		法人税等計		191,352		468,191
当期純利益				109,805		756,767

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2022年1月1日(自 2023年1月1日至 2022年12月31日)至 2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※138,47230,416保険配当金5,3145,243ヘッジコスト配賦利益-38,939雑益120168営業外収益計43,90674,768営業外費用支払利息102為替換算差損26,4209,811固定資産除却損794125ヘッジコスト配賦損失56,044-営業外費用計83,2709,939経常利益301,1571,224,958税引前当期純利益301,1571,224,958法人税、住民税及び事業税111,475516,357法人税等調整額79,877△48,166法人税等計191,352468,191当期純利益109,805756,767

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当期変動額
	当期純利益				109,805	109,805	109,805
	剰余金の配当				△1,000,000	△1,000,000	△1,000,000

e border="0" width="662">前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

18,919円18銭(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	前事業年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
当期純利益(千円)	109,805	756,767
普通株式に係る当期純利益(千円)	109,805	756,767
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-

e border="0" width="616">2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 
 前事業年度

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月17日至 2024年4月15日	当期自 2024年4月16日至 2024年10月15日
分配金の計算過程(2023年10月17日から2023年11月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,955,764円)、信託約款に規定される収益調整金(550,911,772円)及び分配準備積立金(89,924,791円)より分配対象収益は650,792,327円(1万口当たり5,724.69円)であり、うち2,273,624円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	分配金の計算過程(2024年4月16日から2024年5月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,355,805円)、信託約款に規定される収益調整金(492,666,357円)及び分配準備積立金(116,906,230円)より分配対象収益は630,928,439円(1万口当たり6,242.80円)であり、うち2,021,293円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2023年11月16日から2023年12月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,964,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,912,132円)、信託約款に規定される収益調整金(513,449,085円)及び分配準備積立金(90,716,045円)より分配対象収益は614,041,961円(1万口当たり5,797.99円)であり、うち2,118,111円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2024年5月16日から2024年6月17日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,433,419円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(3,948,864円)、信託約款に規定される収益調整金(492,969,097円)及び分配準備積立金(135,472,434円)より分配対象収益は638,823,814円(1万口当たり6,325.66円)であり、うち2,019,778円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2023年12月16日から2024年1月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(11,188,055円)、信託約款に規定される収益調整金(515,015,366円)及び分配準備積立金(97,954,396円)より分配対象収益は624,157,817円(1万口当たり5,883.45円)であり、うち2,121,732円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2024年6月18日から2024年7月16日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(20,963,657円)、信託約款に規定される収益調整金(482,477,367円)及び分配準備積立金(139,946,989円)より分配対象収益は643,388,013円(1万口当たり6,518.04円)であり、うち1,974,169円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2024年1月16日から2024年2月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,127,833円)、信託約款に規定される収益調整金(511,431,132円)及び分配準備積立金(105,326,816円)より分配対象収益は628,885,781円(1万口当たり5,978.75円)であり、うち2,103,728円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2024年7月17日から2024年8月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(477,827,293円)及び分配準備積立金(156,555,292円)より分配対象収益は634,382,585円(1万口当たり6,498.04円)であり、うち1,952,529円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2024年2月16日から2024年3月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,329,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,685,202円)、信託約款に規定される収益調整金(510,373,824円)及び分配準備積立金(114,674,098円)より分配対象収益は636,062,857円(1万口当たり6,063.80円)であり、うち2,097,893円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2024年8月16日から2024年9月17日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,193,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(472,058,053円)及び分配準備積立金(151,965,319円)より分配対象収益は629,216,472円(1万口当たり6,532.01円)であり、うち1,926,559円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2024年3月16日から2024年4月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(791,272円)、信託約款に規定される収益調整金(501,827,298円)及び分配準備積立金(120,864,301円)より分配対象収益は623,482,871円(1万口当たり6,051.50円)であり、うち2,060,586円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2024年9月18日から2024年10月15日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(472,375,555円)及び分配準備積立金(154,765,894円)より分配対象収益は627,143,501円(1万口当たり6,512.02円)であり、うち1,926,102円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" width="643">前期
自 2023年10月17日

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#6 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)		△2,194		△2,204
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,194		△2,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-		△23
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,602		△14,796

e border="0" width="643">    (単位:円)  第8期
自 2021年11月23日

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