インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2023年10月17日至 2024年4月15日	当期自 2024年4月16日至 2024年10月15日
	営業費用合計	3,091,715	3,067,038
営業利益又は営業損失(△)		77,939,183	25,828,055
経常利益又は経常損失(△)		77,939,183	25,828,055

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

						(単位:千円)
		一般管理費計		6,049,753		7,275,991
営業利益				340,520		1,160,129

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2022年1月1日(自 2023年1月1日至 2022年12月31日)至 2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬5,087,84012,944,207運用受託報酬3,044,3972,900,872投資助言報酬128,50483,105その他営業収益2,530,9842,555,477営業収益計10,791,72718,483,663営業費用支払手数料2,035,6486,019,715広告宣伝費116,378158,817調査費調査費447,375439,585委託調査費1,328,1522,898,337図書費2,4911,778,0182,2993,340,222委託計算費359,575419,265営業雑経費通信費9,6569,936印刷費82,71277,679協会費19,462111,83121,904109,520営業費用計4,401,45310,047,542一般管理費給料役員報酬99,143100,661給料・手当1,651,8501,662,544賞与230,6031,981,597248,9652,012,171交際費12,36430,154寄付金1,3741,180旅費交通費26,01783,728租税公課86,587101,444不動産賃借料338,267328,108退職給付費用207,070233,306役員退職慰労引当金繰入額12,52414,442賞与引当金繰入額1,247,6191,429,354減価償却費235,413225,940福利厚生費231,895242,172諸経費1,669,0202,573,988一般管理費計6,049,7537,275,991営業利益340,5201,160,129 
e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2022年1月1日(自 2023年1月1日至 2022年12月31日)至 2023年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※138,47230,416保険配当金5,3145,243ヘッジコスト配賦利益-38,939雑益120168営業外収益計43,90674,768営業外費用支払利息102為替換算差損26,4209,811固定資産除却損794125ヘッジコスト配賦損失56,044-営業外費用計83,2709,939経常利益301,1571,224,958税引前当期純利益301,1571,224,958法人税、住民税及び事業税111,475516,357法人税等調整額79,877△48,166法人税等計191,352468,191当期純利益109,805756,767

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

(単位:千円)
一般管理費 ※1			3,976,383
営業利益			1,834,203
営業外収益 ※2			44,947

e border="0" width="530">(単位:千円)当中間会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)科目金額営業収益委託者報酬12,390,266運用受託報酬1,359,065投資助言報酬34,686その他営業収益1,351,315営業収益計15,135,333営業費用支払手数料6,003,926その他営業費用3,320,818営業費用計9,324,745一般管理費 ※13,976,383営業利益1,834,203営業外収益 ※244,947営業外費用 ※376,323経常利益1,802,827税引前中間純利益1,802,827法人税、住民税及び事業税348,659法人税等調整額292,110法人税等計640,770中間純利益1,162,056   
 

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#4 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
営業費用合計		2,194		2,204
営業利益又は営業損失(△)		△2,194		△2,204
経常利益又は経常損失(△)		△2,194		△2,204

e border="0" width="643">    (単位:円)  第8期
自 2021年11月23日

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