インベスコ英国ポンド建て債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,929,030 |
| 投資信託受益証券 | 50,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,817,897,637 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 1,837,876,672 |
| 資産の部合計 | 1,837,876,672 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 15,480,944 |
| 未払受託者報酬 | 46,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,817 |
| その他未払費用 | 48,600 |
| 流動負債計 | 16,816,892 |
| 負債の部合計 | 16,816,892 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,935,118,091 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,058,311 |
| （分配準備積立金） | 20,840,753 |
| 元本等合計 | 1,821,059,780 |
| 純資産の部合計 | 1,821,059,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,837,876,672 |
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