剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年5月1日至 平成27年10月15日	当期自 平成27年10月16日至 平成28年4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,576	△2,018,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△114,058,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,083,400	19,643,023
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,643,023
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,083,400	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,988,247	42,411,724
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,133	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,985,114	42,411,724
分配金		52,260,807	101,522,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,058,311	△508,666,039

2016/07/13 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/13 9:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,889,804,965	2,041,509,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△26,835,991	△300,667,616

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/13 9:20