- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | ||
| 為替ヘッジなし | 為替ヘッジあり | |
| 第1特定期間 | △1.89 | 0.14 |
| 第2特定期間 | △13.44 | 0.82 |
| 第3特定期間 | △13.34 | 3.87 |
| 第4特定期間 | 8.28 | 0.77 |
| 第5特定期間 | 11.16 | 1.65 |
| 第6特定期間 | 2.55 | △0.49 |
| 第7特定期間 | △4.70 | △0.97 |
| 第8特定期間 | 2.03 | 1.89 |
| 第9特定期間 | △4.31 | 1.62 |
| 第10特定期間 | △1.46 | △2.31 |
| 第11特定期間 | 7.02 | 5.32 |
| 第12特定期間 | 10.00 | 0.61 |
| 第13特定期間 | 3.22 | △0.29 |
| 第14特定期間 | 0.07 | △5.36 |
| 第15特定期間 | △13.76 | △14.87 |
| 第16特定期間 | 11.10 | 9.57 |
| 第17特定期間 | 7.23 | △4.26 |
| (注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1特定期間については、前特定期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | ||
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