ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,133,580 | 3,776,514 |
| 投資信託受益証券 | 311,895,378 | 328,611,680 |
| 投資証券 | 683,007 | 5,097,741 |
| 未収入金 | － | 310,000 |
| 流動資産計 | 315,711,965 | 337,795,935 |
| 資産の部合計 | 315,711,965 | 337,795,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,499 | 14,352 |
| 未払受託者報酬 | 41,438 | 44,407 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,947 | 2,220,269 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 82,867 | 88,777 |
| 流動負債計 | 2,311,759 | 2,367,815 |
| 負債の部合計 | 2,311,759 | 2,367,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,448,329 | 410,130,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,048,123 | -74,702,222 |
| 元本等合計 | 313,400,206 | 335,428,120 |
| 純資産の部合計 | 313,400,206 | 335,428,120 |
| 負債・純資産合計 | 315,711,965 | 337,795,935 |
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