ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,494,730 | 2,173,070 |
| 投資信託受益証券 | 244,984,147 | 118,906,639 |
| 投資証券 | 3,850,516 | 1,624,735 |
| 未収入金 | － | 70,000 |
| 流動資産計 | 252,329,393 | 122,774,444 |
| 資産の部合計 | 252,329,393 | 122,774,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 190,000 |
| 未払解約金 | 67,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,812 | 22,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,621 | 1,114,080 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 73,624 | 44,520 |
| 流動負債計 | 2,018,190 | 1,370,889 |
| 負債の部合計 | 2,018,190 | 1,370,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,337,864 | 188,443,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,026,661 | -67,039,711 |
| 元本等合計 | 250,311,203 | 121,403,555 |
| 純資産の部合計 | 250,311,203 | 121,403,555 |
| 負債・純資産合計 | 252,329,393 | 122,774,444 |
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