ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,173,070 | 1,627,902 |
| 投資信託受益証券 | 118,906,639 | 126,130,843 |
| 投資証券 | 1,624,735 | 1,623,939 |
| 未収入金 | 70,000 | － |
| 流動資産計 | 122,774,444 | 129,382,684 |
| 資産の部合計 | 122,774,444 | 129,382,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 190,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,283 | 17,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,080 | 880,624 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 44,520 | 35,189 |
| 流動負債計 | 1,370,889 | 933,433 |
| 負債の部合計 | 1,370,889 | 933,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,443,266 | 176,352,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,039,711 | -47,902,846 |
| 元本等合計 | 121,403,555 | 128,449,251 |
| 純資産の部合計 | 121,403,555 | 128,449,251 |
| 負債・純資産合計 | 122,774,444 | 129,382,684 |
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