有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国株式ボラティリティ低減ファンド-クラスPY分配型 | 34,297.6302 | 8,683 | 297,806,323 | 8,679 | 297,669,132 | 99.00 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 6.7464 | 101,240.35 | 683,007 | 101,236.17 | 682,979 | 0.23 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 投資証券 | 0.23 |
| 合計 | 99.22 |
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