高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年1月12日
- 144万
- 2016年7月11日 +564.45%
- 962万
- 2017年1月10日 +94.65%
- 1874万
- 2017年7月10日 -18.24%
- 1532万
- 2018年1月10日 +11.51%
- 1708万
- 2018年7月10日 +82.57%
- 3119万
- 2019年1月10日 +17%
- 3650万
- 2019年7月10日 -43.44%
- 2064万
- 2020年1月10日 +50.24%
- 3101万
- 2020年7月10日 -65.71%
- 1063万
- 2021年1月12日 -17.37%
- 878万
- 2021年7月12日 -64.82%
- 309万
- 2022年1月11日 -38.05%
- 191万
- 2022年7月11日 -28.33%
- 137万
- 2023年7月10日 -27.89%
- 98万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/10 9:26
第15期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日 第16期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △10,474,180 △23,371,879 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 989,789 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 989,789 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 101,692 -
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