高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,867,752 | 10,522,332 |
| 親投資信託受益証券 | 988,962,819 | 884,139,524 |
| 流動資産計 | 1,000,830,571 | 894,661,856 |
| 資産の部合計 | 1,000,830,571 | 894,661,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 218,479 | 194,032 |
| 未払委託者報酬 | 6,553,613 | 5,820,302 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 1,067,047 | 471,746 |
| 流動負債計 | 7,839,141 | 6,486,087 |
| 負債の部合計 | 7,839,141 | 6,486,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,037,159,120 | 911,977,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,167,690 | -23,802,015 |
| 元本等合計 | 992,991,430 | 888,175,769 |
| 純資産の部合計 | 992,991,430 | 888,175,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,000,830,571 | 894,661,856 |
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