高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,506,522 | 5,422,101 |
| 親投資信託受益証券 | 585,052,832 | 537,255,773 |
| 未収入金 | － | 4,387,054 |
| 流動資産計 | 591,559,354 | 547,064,928 |
| 資産の部合計 | 591,559,354 | 547,064,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,234,804 |
| 未払受託者報酬 | 133,285 | 116,574 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,009 | 3,496,861 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 683,555 | 276,792 |
| 流動負債計 | 4,814,852 | 7,125,033 |
| 負債の部合計 | 4,814,852 | 7,125,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 610,116,381 | 542,951,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,371,879 | -3,011,987 |
| 元本等合計 | 586,744,502 | 539,939,895 |
| 純資産の部合計 | 586,744,502 | 539,939,895 |
| 負債・純資産合計 | 591,559,354 | 547,064,928 |
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